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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 16 249.00 | 341.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 737.00 | 2 913.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 927.00 | 26 987.00 | 4 940.00 | 31 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CF Disponibilités | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 073.00 | | 169 073.00 | 169 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 000.00 | 26 987.00 | 174 014.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 700.00 | 56 648.00 | | 96 700.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | -26 198.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 157.00 | 66 334.00 | | 18 157.00 |
DL TOTAL (I) | 123 741.00 | 105 585.00 | | 123 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 16 388.00 | | 7 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 8 903.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 423.00 | 39 468.00 | | 38 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 272.00 | 69 258.00 | | 50 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 014.00 | 174 843.00 | | 174 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 272.00 | 57 407.00 | | 50 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 11 669.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049.00 | 250 780.00 | | 259 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 893.00 | 184 445.00 | | 240 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 157.00 | 66 334.00 | | 18 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 276.00 | | 5 163.00 | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 31 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | 3 863.00 | 9 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 300.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 486.00 | 1 501.00 | | 25 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 550.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 951.00 | | 9 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 690.00 | 134 003.00 | 1 687.00 | 135 690.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |