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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 176.00 | 36 438.00 | 159 738.00 | 196 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 982.00 | 38 763.00 | 164 219.00 | 202 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 801.00 | | 536 801.00 | 536 801.00 |
CF Disponibilités | 501 627.00 | | 501 627.00 | 501 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 569.00 | | 1 144 569.00 | 1 144 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 551.00 | 38 763.00 | 1 308 789.00 | 1 347 551.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 359.00 | 246 227.00 | | 228 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 056.00 | 222 132.00 | | 221 056.00 |
DL TOTAL (I) | 462 615.00 | 481 559.00 | | 462 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 645.00 | 107 865.00 | | 158 645.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 9 068.00 | | 3 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 762.00 | 50 750.00 | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 173.00 | 551 006.00 | | 846 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 789.00 | 1 032 565.00 | | 1 308 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 859.00 | 2 424.00 | 4 420 283.00 | 4 417 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 859.00 | 2 424.00 | 4 420 283.00 | 4 417 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 103.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 103.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -103.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 711.00 | 96 095.00 | | 87 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 601.00 | 3 385 115.00 | | 4 420 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 545.00 | 3 162 983.00 | | 4 199 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 056.00 | 222 132.00 | | 221 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 2 285.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 382.00 | | 163 099.00 | 70 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 808.00 | 202 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 808.00 | 196 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 885.00 | | 163 099.00 | 63 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 241.00 | 18 330.00 | 30 808.00 | 51 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 916.00 | 18 330.00 | 30 808.00 | 48 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 536 801.00 | | | 536 801.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VI Groupe et associés | 241 391.00 | 241 391.00 | | 241 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 478.00 | 604 177.00 | 4 301.00 | 608 478.00 |
VW T.V.A. | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 173.00 | 846 173.00 | | 846 173.00 |