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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 578.00 | 83 452.00 | 119 126.00 | 202 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 325.00 | 85 777.00 | 119 548.00 | 205 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 200.00 | | 875 200.00 | 875 200.00 |
BZ Autres créances | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CF Disponibilités | 749 719.00 | | 749 719.00 | 749 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 802.00 | | 1 734 802.00 | 1 734 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 127.00 | 85 777.00 | 1 854 350.00 | 1 940 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 153 436.00 | 209 415.00 | | 153 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 574.00 | 184 021.00 | | 423 574.00 |
DL TOTAL (I) | 590 210.00 | 406 636.00 | | 590 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 104.00 | 120 103.00 | | 101 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 305.00 | 246 837.00 | | 244 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 790.00 | 142 929.00 | | 262 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 575.00 | 197 364.00 | | 403 575.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 4 450.00 | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 881.00 | 12 100.00 | | 247 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 140.00 | 723 783.00 | | 1 264 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 350.00 | 1 130 419.00 | | 1 854 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 140.00 | 723 783.00 | | 1 264 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 472 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 472 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 624.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 106.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 106.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -106.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 885.00 | 75 941.00 | | 196 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 944.00 | 3 516 257.00 | | 4 476 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 370.00 | 3 332 237.00 | | 4 053 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 574.00 | 184 021.00 | | 423 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 000.00 | | 1 325.00 | 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 042.00 | | 1 536.00 | 201 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | -211.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 153.00 | 22 624.00 | | 63 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 828.00 | 22 624.00 | | 60 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 790.00 | 262 790.00 | | 262 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 875 200.00 | | | 875 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VI Groupe et associés | 244 305.00 | 244 305.00 | | 244 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 326.00 | 985 083.00 | 243.00 | 985 326.00 |
VW T.V.A. | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 140.00 | 1 264 140.00 | | 1 264 140.00 |