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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 6 129.00 | 3 767.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 030.00 | 53 943.00 | 17 087.00 | 71 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 971.00 | 62 491.00 | 21 480.00 | 83 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 330 214.00 | | 330 214.00 | 330 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 235.00 | | 456 235.00 | 456 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 206.00 | 62 491.00 | 477 715.00 | 540 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 264 390.00 | 222 463.00 | | 264 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 646.00 | 41 928.00 | | 48 646.00 |
DL TOTAL (I) | 316 336.00 | 267 690.00 | | 316 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 782.00 | 19 481.00 | | 10 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 424.00 | 28 872.00 | | 98 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 6 339.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 383.00 | 26 453.00 | | 46 383.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 000.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 379.00 | 82 145.00 | | 161 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 715.00 | 349 835.00 | | 477 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 015.00 | 71 362.00 | | 157 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 938.00 | | 564 938.00 | 564 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 938.00 | | 564 938.00 | 564 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 403.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 166.00 | 18 368.00 | | 24 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 495.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 325.00 | 423 102.00 | | 568 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 680.00 | 381 175.00 | | 519 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 646.00 | 41 928.00 | | 48 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 033.00 | | 11 373.00 | 73 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 83 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | | 11 373.00 | 69 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 255.00 | 16 236.00 | | 46 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 611.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 448.00 | 14 624.00 | | 45 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | -1.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 782.00 | 6 418.00 | 4 364.00 | 10 782.00 |
VI Groupe et associés | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 251.00 | 74 670.00 | 581.00 | 75 251.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 379.00 | 157 015.00 | 4 364.00 | 161 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | 5 010.00 | | 7 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | 4 533.00 | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 41 298.00 | 34 401.00 | | 41 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | 8 460.00 | | 8 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116.00 | 433.00 | | 2 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 532.00 | 21 118.00 | | 10 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 543.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | 5 553.00 | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 748.00 | 23 208.00 | | 9 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 196.00 | 37 488.00 | | 15 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 240.00 | 68 945.00 | | 69 240.00 |