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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AP Constructions | 58 314.00 | 9 276.00 | 49 038.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 484.00 | 29 766.00 | 1 718.00 | 31 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 024.00 | 110 568.00 | 103 457.00 | 214 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 231.00 | 156 518.00 | 485 713.00 | 642 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 171.00 | | 490 171.00 | 490 171.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 187 275.00 | | 187 275.00 | 187 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 659.00 | | 707 659.00 | 707 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 890.00 | 156 518.00 | 1 193 373.00 | 1 349 890.00 |
CU Autres participations | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 242.00 | | | 382 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DL TOTAL (I) | 667 527.00 | | | 667 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 845.00 | | | 525 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 373.00 | | | 1 193 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 889.00 | 21 494.00 | 13 865.00 | 148 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | 21 494.00 | 13 865.00 | 141 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 326.00 | 172 326.00 | | 172 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 985.00 | 57 533.00 | 152 452.00 | 209 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 504.00 | 517 504.00 | | 517 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 504.00 | 517 504.00 | 1 000.00 | 518 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 845.00 | 373 393.00 | 152 452.00 | 525 845.00 |