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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 191.00 | 42 874.00 | 27 317.00 | 70 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 191.00 | 42 874.00 | 124 317.00 | 167 191.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
110 Total général Actif | 195 989.00 | 42 874.00 | 153 115.00 | 195 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 403.00 | 499 905.00 | | 417 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 292.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 017.00 | 500 197.00 | | 421 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 244.00 | 312 204.00 | | 257 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 165.00 | -465.00 | | 2 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 309.00 | 5 666.00 | | 4 309.00 |
242 Autres charges externes. | 32 285.00 | 37 376.00 | | 32 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 1 620.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 992.00 | 92 470.00 | | 87 992.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | 4 441.00 | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | 8 067.00 | | 8 061.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 8.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 800.00 | 461 387.00 | | 397 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 217.00 | 38 810.00 | | 23 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 2 308.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | 60.00 | | 1 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 5 325.00 | | 3 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 928.00 | 31 117.00 | | 20 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |