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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 454.00 | 58 502.00 | 18 952.00 | 77 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 454.00 | 58 502.00 | 115 952.00 | 174 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
110 Total général Actif | 217 944.00 | 58 502.00 | 159 442.00 | 217 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 441.00 | 448 749.00 | | 439 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 383.00 | 142.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 824.00 | 449 891.00 | | 439 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 334.00 | 291 130.00 | | 296 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | -2 200.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 363.00 | 6 124.00 | | 7 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 527.00 | 32 340.00 | | 33 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 125.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 637.00 | 90 288.00 | | 92 637.00 |
252 Charges sociales | 6 892.00 | 6 447.00 | | 6 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | 7 270.00 | | 8 359.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 175.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 117.00 | 433 698.00 | | 445 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 293.00 | 16 192.00 | | -5 293.00 |
294 Charges financières | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 293.00 | 13 795.00 | | -5 293.00 |