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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 807.00 | 7 603.00 | 75 204.00 | 82 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 828.00 | 110 942.00 | 134 886.00 | 245 828.00 |
AX Avances et acomptes | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 617.00 | 118 545.00 | 275 072.00 | 393 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 053.00 | 307 754.00 | 2 718 300.00 | 3 026 053.00 |
BZ Autres créances | 165 729.00 | | 165 729.00 | 165 729.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 521.00 | 307 754.00 | 3 061 767.00 | 3 369 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 138.00 | 426 298.00 | 3 336 839.00 | 3 763 138.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 100 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 660 000.00 | 600 000.00 | | 660 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 983.00 | 56 863.00 | | 61 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 712.00 | 654 251.00 | | 899 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 078.00 | 247 175.00 | | 517 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 549.00 | 941 122.00 | | 826 549.00 |
EA Autres dettes | 371 497.00 | 15 135.00 | | 371 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 839.00 | 1 914 546.00 | | 2 676 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 839.00 | 2 514 546.00 | | 3 336 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 405.00 | 1 900 618.00 | | 2 653 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 106 150.00 | | 5 106 150.00 | 5 106 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 150.00 | | 5 106 150.00 | 5 106 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | 2 761.00 | | 6 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 23 061.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 128.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 128.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | 22 933.00 | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 962.00 | 4 861 917.00 | | 5 335 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 962.00 | 4 761 917.00 | | 5 335 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 343.00 | | 94 131.00 | 287 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 52 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 381 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | 80 155.00 | 2 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 312.00 | | 12 516.00 | 233 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 379.00 | | 1 460.00 | 51 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 237.00 | 35 308.00 | | 83 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 4 951.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | 30 357.00 | | 80 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194 760.00 | 180 248.00 | 67 255.00 | 194 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 760.00 | 180 248.00 | 67 255.00 | 194 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 760.00 | 180 248.00 | 67 255.00 | 194 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 248.00 | 67 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 078.00 | 517 078.00 | | 517 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 792.00 | 317 792.00 | | 317 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 497.00 | 371 497.00 | | 371 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 116.00 | | | 2 657 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 937.00 | | | 368 937.00 |
VB T. V. A. | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 932.00 | 38 497.00 | 23 435.00 | 61 932.00 |
VI Groupe et associés | 899 712.00 | 899 712.00 | | 899 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 794.00 | 2 941 411.00 | 416 383.00 | 3 357 794.00 |
VW T.V.A. | 483 376.00 | 483 376.00 | | 483 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 839.00 | 2 653 405.00 | 23 435.00 | 2 676 839.00 |