| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 049.00 | 222 339.00 | 262 710.00 | 485 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 906.00 | 307 692.00 | 522 214.00 | 829 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 654.00 | 644 335.00 | 2 772 319.00 | 3 416 654.00 |
BZ Autres créances | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
CF Disponibilités | 884 428.00 | | 884 428.00 | 884 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 759.00 | | 199 759.00 | 199 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 571.00 | 644 335.00 | 3 948 236.00 | 4 592 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 477.00 | 952 027.00 | 4 470 450.00 | 5 422 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 066.00 | | | 517 066.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 120.00 | 500 000.00 | | 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 062.00 | 38 182.00 | | 107 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
DH Report à nouveau | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 990 000.00 | 720 000.00 | | 990 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 135 954.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 003.00 | 1 302 297.00 | | 1 575 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 723.00 | 412 538.00 | | 490 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 884.00 | 754 808.00 | | 828 884.00 |
EA Autres dettes | 572 796.00 | 271 410.00 | | 572 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 21 750.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 450.00 | 2 898 757.00 | | 3 480 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 450.00 | 3 618 757.00 | | 4 470 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 450.00 | 2 887 195.00 | | 3 480 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 550.00 | | 214 261.00 | 617 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 259 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 829 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 485 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 071.00 | | 33 159.00 | 453 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 127.00 | | 181 102.00 | 79 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 316.00 | 64 167.00 | 792.00 | 244 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | 64 167.00 | 792.00 | 158 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422 427.00 | 396 878.00 | 174 969.00 | 422 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 427.00 | 396 878.00 | 174 969.00 | 422 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 427.00 | 396 878.00 | 174 969.00 | 422 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 878.00 | 174 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 723.00 | 490 723.00 | | 490 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 796.00 | 572 796.00 | | 572 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 812.00 | 2 642 812.00 | | 2 642 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 841.00 | 256 775.00 | 517 066.00 | 773 841.00 |
VB T. V. A. | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 003.00 | 1 575 003.00 | | 1 575 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 647.00 | 3 191 076.00 | 596 571.00 | 3 787 647.00 |
VW T.V.A. | 599 435.00 | 599 435.00 | | 599 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 450.00 | 3 480 450.00 | | 3 480 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |