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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 017.00 | 28 635.00 | 146 382.00 | 175 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 914.00 | 33 802.00 | 22 112.00 | 55 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 353.00 | 62 437.00 | 3 015 916.00 | 3 078 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 438.00 | | 147 438.00 | 147 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 791.00 | 62 437.00 | 3 163 354.00 | 3 225 791.00 |
CU Autres participations | 2 847 392.00 | | 2 847 392.00 | 2 847 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 921.00 | 1 109 562.00 | | 1 383 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 194.00 | 274 358.00 | | 109 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 114.00 | 1 493 921.00 | | 1 603 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 3 856.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 625.00 | 15 421.00 | | 176 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 239.00 | 1 762 518.00 | | 1 560 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 354.00 | 3 256 439.00 | | 3 163 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 463.00 | 29 478.00 | 574 941.00 | 545 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 463.00 | 29 478.00 | 574 941.00 | 545 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 3 565.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 632.00 | 991 562.00 | | 685 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 438.00 | 717 204.00 | | 576 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 194.00 | 274 358.00 | | 109 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 468.00 | 147 438.00 | 30.00 | 147 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 239.00 | 621 252.00 | 838 752.00 | 1 560 239.00 |