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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 017.00 | 37 385.00 | 137 631.00 | 175 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 35 512.00 | 14 032.00 | 49 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 983.00 | 72 897.00 | 2 999 085.00 | 3 071 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 656.00 | | 225 656.00 | 225 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 639.00 | 72 897.00 | 3 224 741.00 | 3 297 639.00 |
CU Autres participations | 2 847 392.00 | | 2 847 392.00 | 2 847 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 114.00 | 1 383 921.00 | | 1 493 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 650.00 | 109 194.00 | | 201 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 764.00 | 1 603 114.00 | | 1 804 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 928.00 | 1 254 037.00 | | 1 068 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 16 267.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 2 350.00 | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 604.00 | 110 961.00 | | 110 604.00 |
EA Autres dettes | 226 451.00 | 211 950.00 | | 226 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 977.00 | 1 595 564.00 | | 1 419 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 741.00 | 3 198 679.00 | | 3 224 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 451.00 | 22 231.00 | 554 682.00 | 532 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 451.00 | 22 231.00 | 554 682.00 | 532 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 1 388.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 803.00 | 685 632.00 | | 752 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 153.00 | 576 438.00 | | 551 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 650.00 | 109 194.00 | | 201 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 451.00 | 226 451.00 | | 226 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 928.00 | 183 828.00 | 812 028.00 | 1 068 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 686.00 | 120 656.00 | 30.00 | 120 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 977.00 | 534 877.00 | 812 028.00 | 1 419 977.00 |