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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 496.00 | 51 626.00 | 1 870.00 | 53 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 13 099.00 | 311.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 906.00 | 64 725.00 | 157 181.00 | 221 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | 4 685.00 | 17 032.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 134.00 | 4 685.00 | 39 450.00 | 44 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 040.00 | 69 409.00 | 196 631.00 | 266 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | 4 121.00 | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 4 346.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 23 970.00 | 9 471.00 | | 23 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 574.00 | 34 478.00 | | 19 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 941.00 | 96 452.00 | | 78 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 28 487.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 37 828.00 | | 48 952.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 365.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 661.00 | 203 388.00 | | 172 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 631.00 | 212 859.00 | | 196 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 661.00 | 203 388.00 | | 172 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 94.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 94.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -94.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 166.00 | 291 895.00 | | 273 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 667.00 | 287 549.00 | | 258 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 4 346.00 | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 560.00 | | 2 346.00 | 219 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | | 2 346.00 | 64 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 084.00 | 3 640.00 | | 61 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 084.00 | 3 640.00 | | 61 084.00 |