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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 560.00 | 61 084.00 | 3 476.00 | 64 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 560.00 | 61 084.00 | 158 476.00 | 219 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
072 Créances – Autres | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
084 Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
110 Total général Actif | 273 944.00 | 61 084.00 | 212 859.00 | 273 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 741.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 434.00 | 273 917.00 | | 289 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 148.00 | | |
230 Autres produits | 2 462.00 | 9 611.00 | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 895.00 | 288 418.00 | | 291 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 056.00 | 63 281.00 | | 56 056.00 |
242 Autres charges externes. | 141 677.00 | 134 015.00 | | 141 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 327.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 755.00 | 41 360.00 | | 52 755.00 |
252 Charges sociales | 19 729.00 | 19 709.00 | | 19 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 014.00 | 14 340.00 | | 13 014.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 596.00 | 275 088.00 | | 285 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | 13 330.00 | | 6 299.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | 2 710.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 346.00 | 10 620.00 | | 4 346.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 974.00 | | | 32 974.00 |