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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 24 180.00 | 1 820.00 | 26 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 583.00 | | 185 583.00 | 185 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 5 467.00 | 1 877.00 | 7 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 879.00 | 38 646.00 | 207 233.00 | 245 879.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CF Disponibilités | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 628.00 | 38 646.00 | 263 982.00 | 302 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 468.00 | 24 923.00 | | -37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725.00 | -62 391.00 | | -725.00 |
DL TOTAL (I) | 61 807.00 | 62 532.00 | | 61 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 896.00 | 152 556.00 | | 144 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 7 877.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 12 470.00 | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 21 115.00 | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 27 520.00 | 6 052.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 175.00 | 200 071.00 | | 202 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 982.00 | 262 603.00 | | 263 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 093.00 | 133 987.00 | | 160 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 778.00 | 63 318.00 | | 78 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 159.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 975.00 | 7 959.00 | | 5 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 312.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 848.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1 629.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 779.00 | 88 797.00 | | 69 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 504.00 | 151 188.00 | | 70 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725.00 | -62 391.00 | | -725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 159.00 | | 720.00 | 245 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233.00 | | 720.00 | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 6 669.00 | | 31 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 980.00 | 5 200.00 | | 18 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 469.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 896.00 | 102 814.00 | 42 082.00 | 144 896.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 809.00 | 177 727.00 | 42 082.00 | 219 809.00 |