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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 583.00 | | 185 583.00 | 185 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 379.00 | 42 343.00 | 198 036.00 | 240 379.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 634.00 | 42 343.00 | 255 291.00 | 297 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 792.00 | -38 193.00 | | -5 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | 42 401.00 | | 32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 136 878.00 | 104 208.00 | | 136 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 12 045.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 5 176.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 4 142.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 110 137.00 | 122 155.00 | | 110 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 413.00 | 143 518.00 | | 118 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 291.00 | 247 726.00 | | 255 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 413.00 | 143 518.00 | | 118 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 12 045.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 939.00 | 7 557.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 240.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 240.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -240.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 898.00 | 74 917.00 | | 59 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 228.00 | 32 516.00 | | 27 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 670.00 | 42 401.00 | | 32 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 460.00 | | 41 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 460.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |