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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 820.00 | 36 046.00 | 57 774.00 | 93 820.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 706.00 | 36 046.00 | 75 660.00 | 111 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
110 Total général Actif | 196 335.00 | 36 046.00 | 160 289.00 | 196 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
230 Autres produits | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 169.00 | | | 204 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
252 Charges sociales | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |