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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 283.00 | 70 748.00 | 39 535.00 | 110 283.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 169.00 | 70 748.00 | 57 421.00 | 128 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
110 Total général Actif | 218 182.00 | 70 748.00 | 147 434.00 | 218 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
222 Production stockée | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
242 Autres charges externes. | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
252 Charges sociales | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 947.00 | | | 204 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 792.00 | | | -15 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |