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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 350.00 | 17 012.00 | 22 338.00 | 39 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 096.00 | 46 298.00 | 77 797.00 | 124 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 470.00 | 63 310.00 | 118 160.00 | 181 470.00 |
BT Marchandises | 391 806.00 | 7 836.00 | 383 970.00 | 391 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 531.00 | | 754 531.00 | 754 531.00 |
BZ Autres créances | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CF Disponibilités | 164 068.00 | | 164 068.00 | 164 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 100.00 | 7 836.00 | 1 395 264.00 | 1 403 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 571.00 | 71 146.00 | 1 513 425.00 | 1 584 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 833.00 | -50 027.00 | | -46 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 957.00 | 3 194.00 | | 100 957.00 |
DL TOTAL (I) | 164 124.00 | 63 167.00 | | 164 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 740.00 | 36 521.00 | | 24 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 393.00 | 906 322.00 | | 1 177 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 369.00 | 52 977.00 | | 99 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 904.00 | 16 157.00 | | 40 904.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 59.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 301.00 | 1 012 037.00 | | 1 349 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 425.00 | 10 752 047.00 | | 1 513 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 730.00 | 987 297.00 | | 1 336 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 924.00 | | 313 924.00 | 313 924.00 |
FG Production vendue services | 433 370.00 | | 433 370.00 | 433 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 294.00 | | 747 294.00 | 747 294.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 2 329.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 21 180.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -20 680.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 709.00 | 424 026.00 | | 788 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 752.00 | 420 832.00 | | 687 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 957.00 | 3 194.00 | | 100 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 764.00 | | 19 736.00 | 161 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 18 025.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | | 181 470.00 | 29.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 755.00 | | 19 690.00 | 143 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | 46.00 | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 772.00 | 21 538.00 | | 41 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 772.00 | 21 538.00 | | 41 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 754 531.00 | | | 754 531.00 |
VB T. V. A. | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 740.00 | 12 169.00 | 12 571.00 | 24 740.00 |
VI Groupe et associés | 870 303.00 | 870 303.00 | | 870 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 252.00 | 847 227.00 | 18 025.00 | 865 252.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 301.00 | 1 336 730.00 | 12 571.00 | 1 349 301.00 |