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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 27 745.00 | 14 290.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 983.00 | 69 333.00 | 81 650.00 | 150 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 056.00 | 97 078.00 | 113 978.00 | 211 056.00 |
BT Marchandises | 565 256.00 | 28 575.00 | 536 681.00 | 565 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
BZ Autres créances | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CF Disponibilités | 259 949.00 | | 259 949.00 | 259 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 947.00 | 28 575.00 | 1 501 372.00 | 1 529 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 003.00 | 125 653.00 | 1 615 350.00 | 1 741 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | -46 833.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 757.00 | 100 957.00 | | 129 757.00 |
DL TOTAL (I) | 293 881.00 | 164 124.00 | | 293 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 831.00 | 25 075.00 | | 10 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 150.00 | 1 177 393.00 | | 1 073 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 854.00 | 99 369.00 | | 137 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 834.00 | 40 904.00 | | 95 834.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 6 560.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 469.00 | 1 349 301.00 | | 1 321 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 350.00 | 1 513 425.00 | | 1 615 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 469.00 | 1 336 730.00 | | 1 321 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 470.00 | | 29 586.00 | 181 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 445.00 | | 29 573.00 | 163 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | 13.00 | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 310.00 | 33 768.00 | | 63 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 310.00 | 33 768.00 | | 63 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 836.00 | 28 575.00 | 7 836.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | 28 575.00 | 7 836.00 | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | 28 575.00 | 7 836.00 | 7 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 575.00 | 7 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
UX Autres créances clients | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 128.00 | 1 073 128.00 | | 1 073 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 780.00 | 704 742.00 | 18 038.00 | 722 780.00 |
VW T.V.A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 469.00 | 1 321 469.00 | | 1 321 469.00 |