| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 589.00 | 8 583.00 | 7 006.00 | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 167.00 | 833.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 672.00 | 17 749.00 | 209 923.00 | 227 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 308.00 | 17 749.00 | 244 559.00 | 262 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 176.00 | -11 919.00 | | -55 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220.00 | -43 257.00 | | -3 220.00 |
DL TOTAL (I) | -53 397.00 | -50 176.00 | | -53 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 803.00 | 180 777.00 | | 196 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 153.00 | 19 644.00 | | 47 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 5 765.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | 35 646.00 | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | 34 242.00 | | 28 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 955.00 | 276 073.00 | | 297 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 559.00 | 225 897.00 | | 244 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 203.00 | 134 036.00 | | 187 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 629.00 | 8 513.00 | | 54 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 370.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 370.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 930.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 054.00 | 135 745.00 | | 121 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 274.00 | 179 002.00 | | 124 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 220.00 | -43 257.00 | | -3 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 642.00 | | 31.00 | 227 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 31.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 3 118.00 | | 8 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 803.00 | 86 051.00 | 110 752.00 | 196 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 146.00 | 134 394.00 | 110 752.00 | 245 146.00 |