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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 703.00 | 25 589.00 | 202 114.00 | 227 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 965.00 | 25 589.00 | 239 376.00 | 264 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 255.00 | -48 933.00 | | 32 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750.00 | 81 687.00 | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 504.00 | 37 755.00 | | 79 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 787.00 | 128 665.00 | | 79 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 12 387.00 | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 724.00 | 82 707.00 | | 28 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 8 945.00 | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 25 328.00 | | 16 892.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 201.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 872.00 | 259 232.00 | | 159 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 376.00 | 296 987.00 | | 239 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 833.00 | 227 313.00 | | 150 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 438.00 | 50 397.00 | | 35 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 725.00 | | 175 725.00 | 175 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 725.00 | | 175 725.00 | 175 725.00 |
FQ Autres produits | | | 5 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 4 756.00 | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 489.00 | 188 814.00 | | 181 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 739.00 | 107 127.00 | | 139 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750.00 | 81 687.00 | | 41 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 703.00 | | | 227 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818.00 | 771.00 | | 24 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 787.00 | 70 748.00 | 9 039.00 | 79 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 506.00 | 120 467.00 | 9 039.00 | 129 506.00 |