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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 517.00 | 28 894.00 | 11 623.00 | 40 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 818.00 | 31 769.00 | 706 049.00 | 737 818.00 |
BT Marchandises | 106 362.00 | 10 788.00 | 95 575.00 | 106 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 860.00 | 10 788.00 | 346 073.00 | 356 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 678.00 | 42 557.00 | 1 052 121.00 | 1 094 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 1 500.00 | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 8 857.00 | 151 663.00 | | 8 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 754.00 | 71 257.00 | | 69 754.00 |
DL TOTAL (I) | 383 674.00 | 274 420.00 | | 383 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 874.00 | 536 024.00 | | 439 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 911.00 | 56 930.00 | | 57 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 94 972.00 | | 114 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 74 757.00 | | 56 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 447.00 | 762 683.00 | | 668 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 121.00 | 1 037 103.00 | | 1 052 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 042.00 | 326 046.00 | | 289 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | 43 984.00 | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 405.00 | | 5 670.00 | 746 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 737 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 43 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 596.00 | | 4 053.00 | 53 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 1 617.00 | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 366.00 | 6 155.00 | 4 752.00 | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 366.00 | 6 155.00 | 4 752.00 | 30 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 775.00 | 10 788.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 10 788.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 10 788.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 788.00 | 5 775.00 | |