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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 740.00 | 33 998.00 | 10 742.00 | 44 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 545.00 | 36 873.00 | 707 672.00 | 744 545.00 |
BT Marchandises | 136 464.00 | 9 730.00 | 126 734.00 | 136 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 846.00 | 9 730.00 | 381 116.00 | 390 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 391.00 | 46 603.00 | 1 088 788.00 | 1 135 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 5 063.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 45 124.00 | 8 857.00 | | 45 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 185.00 | 69 754.00 | | 83 185.00 |
DL TOTAL (I) | 436 860.00 | 383 674.00 | | 436 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 089.00 | 439 874.00 | | 396 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 642.00 | 57 911.00 | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 132.00 | 114 342.00 | | 133 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 066.00 | 56 319.00 | | 62 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 929.00 | 668 447.00 | | 651 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 788.00 | 1 052 121.00 | | 1 088 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 578.00 | 289 042.00 | | 368 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 526.00 | 3 238.00 | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 818.00 | | 10 732.00 | 737 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 744 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 392.00 | | 4 223.00 | 43 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 6 509.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 769.00 | 5 104.00 | | 31 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 5 104.00 | | 31 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 788.00 | 9 730.00 | 10 788.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 9 730.00 | 10 788.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 9 730.00 | 10 788.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 730.00 | 10 788.00 | |