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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 469.00 | 241 467.00 | 727 002.00 | 968 469.00 |
AP Constructions | 3 639.00 | 3 613.00 | 25.00 | 3 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 806.00 | 10.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 11 928.00 | 3 099.00 | 15 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 619.00 | 257 816.00 | 733 803.00 | 991 619.00 |
BT Marchandises | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 152.00 | 257 816.00 | 824 336.00 | 1 082 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 816.00 | 479 040.00 | | 467 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 437.00 | 26 289.00 | | -10 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 3 315.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 200.00 | | |
262 Autres charges | 1 388.00 | 2 167.00 | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 638.00 | 169 691.00 | | 161 638.00 |
294 Charges financières | 24 471.00 | 29 261.00 | | 24 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 403.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 016.00 | 34 956.00 | | 42 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 662.00 | -209 619.00 | | -174 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 016.00 | 34 956.00 | | 42 016.00 |
DL TOTAL (I) | -27 645.00 | -69 662.00 | | -27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 945.00 | 75 587.00 | | 58 945.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 982.00 | 887 023.00 | | 851 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 336.00 | 817 360.00 | | 824 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 481.00 | | 139.00 | 991 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 469.00 | | | 968 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | | 139.00 | 19 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778.00 | 2 571.00 | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | 2 571.00 | | 13 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 713.00 | 79 366.00 | 345 327.00 | 626 713.00 |
VI Groupe et associés | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 401.00 | 17 095.00 | 306.00 | 17 401.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 982.00 | 304 634.00 | 345 327.00 | 851 982.00 |