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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 469.00 | 241 467.00 | 727 002.00 | 968 469.00 |
AP Constructions | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 12 797.00 | 2 230.00 | 15 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 619.00 | 258 721.00 | 732 898.00 | 991 619.00 |
BT Marchandises | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 521.00 | 258 721.00 | 845 800.00 | 1 104 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 645.00 | -174 662.00 | | -132 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439.00 | 42 016.00 | | 24 439.00 |
DL TOTAL (I) | -3 206.00 | -27 645.00 | | -3 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 347.00 | 630 324.00 | | 547 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 761.00 | 126 196.00 | | 176 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 879.00 | 58 945.00 | | 87 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 753.00 | 33 495.00 | | 19 753.00 |
EA Autres dettes | 17 264.00 | 3 020.00 | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 006.00 | 851 982.00 | | 849 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 800.00 | 824 336.00 | | 845 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 620.00 | | | 991 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 469.00 | | | 968 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349.00 | 905.00 | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 905.00 | | 16 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 348.00 | 81 420.00 | 358 859.00 | 547 348.00 |
VI Groupe et associés | 176 761.00 | 176 761.00 | | 176 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 197.00 | 42 891.00 | 306.00 | 43 197.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 007.00 | 383 079.00 | 358 859.00 | 849 007.00 |