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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 220.00 | 27 981.00 | 13 238.00 | 41 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 916.00 | 4 752.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 607.00 | 31 897.00 | 199 710.00 | 231 607.00 |
BT Marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 560.00 | 31 897.00 | 229 663.00 | 261 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 899.00 | | | 173 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 663.00 | | | 229 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 257.00 | | 10 000.00 | 222 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 231 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 49 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | | 10 000.00 | 40 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 656.00 | 6 890.00 | 650.00 | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 6 890.00 | 650.00 | 25 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 999.00 | 14 285.00 | 10 714.00 | 24 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 574.00 | 26 986.00 | 58 588.00 | 85 574.00 |
VI Groupe et associés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617.00 | 1 243.00 | 2 373.00 | 3 617.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 899.00 | 104 597.00 | 69 302.00 | 173 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 836.00 | | | 40 836.00 |