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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 345.00 | | 214 345.00 | 214 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 220.00 | 32 959.00 | 13 260.00 | 46 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 4 853.00 | 3 816.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 607.00 | 37 812.00 | 233 794.00 | 271 607.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 598.00 | 37 812.00 | 251 786.00 | 289 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 607.00 | | 40 000.00 | 231 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 345.00 | | 35 000.00 | 179 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | | 5 000.00 | 49 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 897.00 | 5 915.00 | | 31 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 5 915.00 | | 31 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 380.00 | 34 781.00 | 58 970.00 | 96 380.00 |
VI Groupe et associés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269.00 | 2 895.00 | 2 373.00 | 5 269.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 881.00 | 125 282.00 | 58 970.00 | 186 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 537.00 | | | 48 537.00 |