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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 358.00 | 11 995.00 | 9 363.00 | 21 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 398.00 | 13 085.00 | 11 313.00 | 24 398.00 |
BT Marchandises | 415 707.00 | 4 000.00 | 411 707.00 | 415 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 449.00 | 4 000.00 | 506 449.00 | 510 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 847.00 | 17 085.00 | 517 762.00 | 534 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 190.00 | 131 559.00 | | 163 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 212.00 | 31 632.00 | | 30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 204 403.00 | 174 190.00 | | 204 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 090.00 | 65 325.00 | | 83 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 60 506.00 | | 11 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 130.00 | 91 596.00 | | 144 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 612.00 | 59 626.00 | | 47 612.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 359.00 | 294 352.00 | | 313 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 762.00 | 468 542.00 | | 517 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 477.00 | 263 967.00 | | 249 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303.00 | | 2 095.00 | 22 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | 2 095.00 | 19 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976.00 | 4 109.00 | | 8 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 225.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 3 884.00 | | 8 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 472.00 | 18 590.00 | 63 882.00 | 82 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VW T.V.A. | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 359.00 | 249 477.00 | 63 882.00 | 313 359.00 |