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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 650.00 | 1 325.00 | 20 325.00 | 21 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 16 171.00 | 6 402.00 | 22 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 223.00 | 17 496.00 | 26 727.00 | 44 223.00 |
BT Marchandises | 364 934.00 | 24 900.00 | 340 034.00 | 364 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 372.00 | 24 900.00 | 379 472.00 | 404 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 595.00 | 42 396.00 | 406 199.00 | 448 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 403.00 | 163 190.00 | | 193 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 795.00 | 30 212.00 | | 18 795.00 |
DL TOTAL (I) | 223 198.00 | 204 403.00 | | 223 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 161.00 | 83 090.00 | | 105 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 11 527.00 | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 650.00 | 144 130.00 | | 37 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 564.00 | 47 612.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 27 000.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 001.00 | 313 359.00 | | 183 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 199.00 | 517 762.00 | | 406 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 313.00 | 249 477.00 | | 111 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 398.00 | | 22 865.00 | 24 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 44 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | | 22 865.00 | 21 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 5 501.00 | 1 090.00 | 13 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 5 501.00 | | 11 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 20 900.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 20 900.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 20 900.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 880.00 | 18 216.00 | 45 664.00 | 63 880.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 977.00 | 111 313.00 | 45 664.00 | 156 977.00 |