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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
AN Terrains | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
AP Constructions | 2 663 504.00 | 1 008 120.00 | 1 655 385.00 | 2 663 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 185.00 | 342 251.00 | 83 935.00 | 426 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 531.00 | 89 273.00 | 20 258.00 | 109 531.00 |
BF Prêts | 1 260 584.00 | | 1 260 584.00 | 1 260 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 898.00 | 1 701 344.00 | 3 496 554.00 | 5 197 898.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 481.00 | 3 929.00 | 310 552.00 | 314 481.00 |
BZ Autres créances | 13 959 857.00 | 3 293 464.00 | 10 666 393.00 | 13 959 857.00 |
CF Disponibilités | 3 606 191.00 | | 3 606 191.00 | 3 606 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 914 809.00 | 3 297 393.00 | 14 617 416.00 | 17 914 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 112 707.00 | 4 998 737.00 | 18 113 970.00 | 23 112 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 521.00 | 2 242 521.00 | | 2 242 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 244.00 | 721 244.00 | | 721 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
DG Autres réserves | 5 501 142.00 | 5 501 142.00 | | 5 501 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 971.00 | 2 314 463.00 | | 2 541 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 685.00 | 227 508.00 | | 422 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 926.00 | 14 882.00 | | 3 926.00 |
DK Provisions réglementées | 872 547.00 | 847 292.00 | | 872 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 539 736.00 | 12 102 751.00 | | 12 539 736.00 |
DP Provisions pour risques | 479 502.00 | 717 502.00 | | 479 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 502.00 | 717 502.00 | | 479 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 621.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 124.00 | 3 815 532.00 | | 3 800 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 647.00 | 465 587.00 | | 542 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 129.00 | 351 236.00 | | 441 129.00 |
EA Autres dettes | 51 330.00 | 48 666.00 | | 51 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 889.00 | 258 603.00 | | 258 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 732.00 | 4 940 245.00 | | 5 094 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 113 970.00 | 17 760 499.00 | | 18 113 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
FG Production vendue services | 2 420 368.00 | | 2 420 368.00 | 2 420 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 313.00 | | 2 441 313.00 | 2 441 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 000.00 | 120 003.00 | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 137.00 | 29 535.00 | | 29 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 863.00 | 90 468.00 | | 178 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 868.00 | 92 822.00 | | 222 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 326.00 | 2 913 912.00 | | 2 993 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 641.00 | 2 686 404.00 | | 2 570 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 685.00 | 227 508.00 | | 422 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 018.00 | | 95 880.00 | 5 102 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 197 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 731.00 | | 87 117.00 | 3 345 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 455.00 | | 8 763.00 | 1 626 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 902.00 | 68 574.00 | | 1 500 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 069.00 | 68 574.00 | | 1 371 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 292.00 | 25 254.00 | | 847 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 502.00 | | 238 000.00 | 717 502.00 |
6T Sur comptes clients | 10 508.00 | | 6 579.00 | 10 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 285 103.00 | 8 361.00 | | 3 285 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427 479.00 | 8 361.00 | 6 579.00 | 3 427 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 274.00 | 33 616.00 | 244 579.00 | 4 992 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 254.00 | 208 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 200.00 | | 467 200.00 | 467 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 647.00 | 542 647.00 | | 542 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
UP Prêts | 1 260 584.00 | | | 1 260 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
UX Autres créances clients | 309 764.00 | | | 309 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VC Groupe et associés | 10 695 147.00 | | | 10 695 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 924.00 | | 3 332 924.00 | 3 332 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 620.00 | | | 3 192 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 623 693.00 | 430 030.00 | 15 193 663.00 | 15 623 693.00 |
VW T.V.A. | 65 368.00 | 65 369.00 | | 65 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 732.00 | 1 294 607.00 | 3 800 124.00 | 5 094 732.00 |