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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
AN Terrains | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
AP Constructions | 2 663 504.00 | 1 043 902.00 | 1 619 602.00 | 2 663 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 870.00 | 362 160.00 | 104 710.00 | 466 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 288.00 | 134 004.00 | 83 284.00 | 217 288.00 |
BF Prêts | 1 269 408.00 | | 1 269 408.00 | 1 269 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 164.00 | 1 801 767.00 | 3 553 397.00 | 5 355 164.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 125.00 | 48 406.00 | 284 719.00 | 333 125.00 |
BZ Autres créances | 14 057 821.00 | 3 295 982.00 | 10 761 838.00 | 14 057 821.00 |
CF Disponibilités | 3 583 116.00 | | 3 583 116.00 | 3 583 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007 714.00 | 3 344 388.00 | 14 663 326.00 | 18 007 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 362 878.00 | 5 146 155.00 | 18 216 723.00 | 23 362 878.00 |
CU Autres participations | 318 702.00 | 131 868.00 | 186 833.00 | 318 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 521.00 | 2 242 521.00 | | 2 242 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 244.00 | 721 244.00 | | 721 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
DG Autres réserves | 5 501 142.00 | 5 501 142.00 | | 5 501 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 964 656.00 | 2 541 971.00 | | 2 964 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 431.00 | 422 685.00 | | 397 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 926.00 | | |
DK Provisions réglementées | 897 801.00 | 872 547.00 | | 897 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 958 495.00 | 12 539 736.00 | | 12 958 495.00 |
DP Provisions pour risques | 479 502.00 | 479 502.00 | | 479 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 502.00 | 479 502.00 | | 479 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 612.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 585.00 | 3 800 124.00 | | 3 742 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 401.00 | 542 647.00 | | 387 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 129.00 | 441 129.00 | | 344 129.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 51 330.00 | | 20 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 461.00 | 258 889.00 | | 283 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 725.00 | 5 094 732.00 | | 4 778 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 216 723.00 | 18 113 970.00 | | 18 216 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 357.00 | 222 868.00 | | 187 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 666.00 | 2 993 326.00 | | 2 835 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 235.00 | 2 570 641.00 | | 2 438 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 431.00 | 422 685.00 | | 397 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 898.00 | | 157 266.00 | 5 197 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 849.00 | | 148 441.00 | 3 432 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 217.00 | | 8 824.00 | 1 635 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 476.00 | 100 423.00 | | 1 569 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 643.00 | 100 423.00 | | 1 439 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 872 547.00 | 25 254.00 | | 872 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 502.00 | | | 479 502.00 |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | 44 477.00 | | 3 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 293 464.00 | 2 518.00 | | 3 293 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 261.00 | 46 995.00 | | 3 429 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781 310.00 | 72 250.00 | | 4 781 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 401.00 | 387 401.00 | | 387 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 461.00 | 283 461.00 | | 283 461.00 |
UP Prêts | 1 269 408.00 | 55 932.00 | | 1 269 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
UX Autres créances clients | 275 035.00 | | | 275 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VB T. V. A. | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
VC Groupe et associés | 10 795 545.00 | | | 10 795 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 260 385.00 | | 3 260 385.00 | 3 260 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 390.00 | | | 3 210 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 749 100.00 | 393 019.00 | 15 356 081.00 | 15 749 100.00 |
VW T.V.A. | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 725.00 | 1 036 141.00 | 3 742 585.00 | 4 778 725.00 |