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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 374.00 | 582 104.00 | 2 271.00 | 584 374.00 |
BF Prêts | 2 099 379.00 | | 2 099 379.00 | 2 099 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 859.00 | 725 209.00 | 2 101 650.00 | 2 826 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 152.00 | 2 946.00 | 165 207.00 | 168 152.00 |
BZ Autres créances | 598 603.00 | 502 790.00 | 95 813.00 | 598 603.00 |
CF Disponibilités | 415 130.00 | | 415 130.00 | 415 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 022.00 | 505 735.00 | 677 286.00 | 1 183 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 881.00 | 1 230 944.00 | 2 778 937.00 | 4 009 881.00 |
CU Autres participations | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 1 615 861.00 | 1 615 861.00 | | 1 615 861.00 |
DH Report à nouveau | 457 170.00 | 464 057.00 | | 457 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 719.00 | -6 887.00 | | -143 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 972 476.00 | 2 256 045.00 | | 1 972 476.00 |
DP Provisions pour risques | 181 047.00 | 22 500.00 | | 181 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 047.00 | 22 500.00 | | 181 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 719.00 | 229 873.00 | | 230 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 936.00 | 56 490.00 | | 22 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 433.00 | 194 529.00 | | 186 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 116 954.00 | | 97 914.00 |
EA Autres dettes | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 844.00 | 30 227.00 | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 413.00 | 628 163.00 | | 625 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 937.00 | 2 906 708.00 | | 2 778 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 547.00 | |
GE Autres charges | | | 19 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 199.00 | 3 086.00 | | 106 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 385.00 | -3 086.00 | | -7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 921.00 | 1 466 299.00 | | 1 513 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 640.00 | 1 473 186.00 | | 1 657 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 719.00 | -6 887.00 | | -143 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 909.00 | | 10 108.00 | 3 294 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 158.00 | 2 826 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 158.00 | 673 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 100.00 | | 4 244.00 | 1 147 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 156.00 | | 5 864.00 | 2 141 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 437.00 | 94 311.00 | 375 180.00 | 958 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 996.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 780.00 | 93 316.00 | 375 180.00 | 952 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 158 547.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 033.00 | | 20 087.00 | 23 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 412.00 | 1 378.00 | | 501 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 085.00 | 1 378.00 | 20 087.00 | 572 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 585.00 | 159 925.00 | 20 087.00 | 594 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 547.00 | 20 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
UP Prêts | 2 099 379.00 | | | 2 099 379.00 |
UX Autres créances clients | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VC Groupe et associés | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
VI Groupe et associés | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 976.00 | | | 463 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 272.00 | 247 316.00 | 2 619 956.00 | 2 867 272.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 478.00 | 371 759.00 | 230 719.00 | 602 478.00 |