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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 374.00 | 584 374.00 | | 584 374.00 |
BF Prêts | 2 102 279.00 | | 2 102 279.00 | 2 102 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 759.00 | 727 479.00 | 2 102 279.00 | 2 829 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 223.00 | 9 206.00 | 127 017.00 | 136 223.00 |
BZ Autres créances | 547 697.00 | 504 250.00 | 43 447.00 | 547 697.00 |
CF Disponibilités | 166 221.00 | | 166 221.00 | 166 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 593.00 | 513 456.00 | 341 137.00 | 854 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 352.00 | 1 240 935.00 | 2 443 417.00 | 3 684 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 1 615 861.00 | 1 615 861.00 | | 1 615 861.00 |
DH Report à nouveau | 313 450.00 | 457 170.00 | | 313 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 641.00 | -143 719.00 | | -72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 835.00 | 1 972 476.00 | | 1 899 835.00 |
DP Provisions pour risques | 147 047.00 | 181 047.00 | | 147 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 047.00 | 181 047.00 | | 147 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 139.00 | 230 719.00 | | 231 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413.00 | 186 433.00 | | 47 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 97 914.00 | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 77 509.00 | 62 569.00 | | 77 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 535.00 | 625 413.00 | | 396 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 417.00 | 2 778 937.00 | | 2 443 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 396.00 | 371 759.00 | | 165 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 001.00 | 98 814.00 | | 34 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 042.00 | 106 199.00 | | 52 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 042.00 | -7 385.00 | | -18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 375.00 | 1 513 921.00 | | 194 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 016.00 | 1 657 640.00 | | 267 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 641.00 | -143 719.00 | | -72 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 909.00 | | 10 108.00 | 3 294 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 158.00 | 2 826 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 158.00 | 673 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 100.00 | | 4 244.00 | 1 147 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 156.00 | | 5 864.00 | 2 141 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 437.00 | 94 311.00 | 375 180.00 | 958 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 996.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 780.00 | 93 316.00 | 375 180.00 | 952 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 158 547.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 033.00 | | 20 087.00 | 23 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 412.00 | 1 378.00 | | 501 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 085.00 | 1 378.00 | 20 087.00 | 572 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 585.00 | 159 925.00 | 20 087.00 | 594 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 547.00 | 20 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
UP Prêts | 2 099 379.00 | | | 2 099 379.00 |
UX Autres créances clients | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VC Groupe et associés | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
VI Groupe et associés | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 976.00 | | | 463 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 272.00 | 247 316.00 | 2 619 956.00 | 2 867 272.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 478.00 | 371 759.00 | 230 719.00 | 602 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |