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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 57 841.00 | 56 801.00 | 1 041.00 | 57 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 770.00 | 60 966.00 | 110 803.00 | 171 770.00 |
BZ Autres créances | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 339.00 | 60 966.00 | 273 373.00 | 334 339.00 |
CU Autres participations | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 240 667.00 | | | 240 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 453.00 | 513.00 | | 60 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | 513.00 | | 60 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 036.00 | | | 10 036.00 |