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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 57 841.00 | 57 208.00 | 634.00 | 57 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 770.00 | 61 373.00 | 110 397.00 | 171 770.00 |
BZ Autres créances | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 269.00 | 61 373.00 | 261 896.00 | 323 269.00 |
CU Autres participations | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 265.00 | 197 067.00 | | 200 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 3 198.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 250 698.00 | 243 865.00 | | 250 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 041.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 6 876.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318.00 | 1 336.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198.00 | 13 403.00 | | 11 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 896.00 | 257 268.00 | | 261 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 339.00 | 116 712.00 | | 100 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 506.00 | 113 513.00 | | 93 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833.00 | 3 198.00 | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 170.00 | 203.00 | | 61 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 170.00 | 203.00 | | 61 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |