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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 576.00 | | 462 576.00 | 462 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BZ Autres créances | 325 020.00 | | 325 020.00 | 325 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CF Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 437.00 | | 458 437.00 | 458 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 013.00 | | 921 013.00 | 921 013.00 |
CU Autres participations | 462 576.00 | | 462 576.00 | 462 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 812 090.00 | | | 812 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 674.00 | | | -118 674.00 |
DL TOTAL (I) | 838 891.00 | | | 838 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 013.00 | | | 921 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 674.00 | | | -118 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 325.00 | | | 508 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 749.00 | 462 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 749.00 | 462 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 325.00 | | | 508 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VC Groupe et associés | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
ST Autres comptes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YT Sous‐traitance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 602.00 | | | 118 602.00 |