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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 4 138.00 | 13 191.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 46 674.00 | 23 440.00 | 70 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 802.00 | 69 711.00 | 243 091.00 | 312 802.00 |
BT Marchandises | 750 895.00 | 2 291.00 | 748 603.00 | 750 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 090.00 | 40 006.00 | 1 032 084.00 | 1 072 090.00 |
BZ Autres créances | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CF Disponibilités | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 304.00 | 42 298.00 | 1 951 006.00 | 1 993 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 106.00 | 112 009.00 | 2 194 097.00 | 2 306 106.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
DL TOTAL (I) | 496 074.00 | | | 496 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 039.00 | | | 1 212 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
EA Autres dettes | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 023.00 | | | 1 698 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 097.00 | | | 2 194 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 023.00 | | | 1 698 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 255 976.00 | 111 723.00 | 5 367 699.00 | 5 255 976.00 |
FG Production vendue services | 334 936.00 | | 334 936.00 | 334 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 912.00 | 111 723.00 | 5 702 635.00 | 5 590 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 30 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 387.00 | | | -20 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 980.00 | | | 5 778 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 049.00 | | | 5 688 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 039.00 | 1 212 039.00 | | 1 212 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 735.00 | 1 160 025.00 | 40 710.00 | 1 200 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 023.00 | 1 698 023.00 | | 1 698 023.00 |