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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 333.00 | 296.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 121.00 | 68 718.00 | 20 402.00 | 89 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 149.00 | 88 952.00 | 218 196.00 | 307 149.00 |
BT Marchandises | 879 739.00 | | 879 739.00 | 879 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 114.00 | 23 866.00 | 777 247.00 | 801 114.00 |
BZ Autres créances | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CF Disponibilités | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 168.00 | 23 866.00 | 1 790 301.00 | 1 814 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 318.00 | 112 819.00 | 2 008 498.00 | 2 121 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 398 367.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 844.00 | 88 665.00 | | -10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 506 188.00 | 597 033.00 | | 506 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 873.00 | 243 547.00 | | 288 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 14 340.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 725.00 | 920 466.00 | | 945 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 682.00 | 174 803.00 | | 185 682.00 |
EA Autres dettes | 81 429.00 | 78 110.00 | | 81 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 310.00 | 1 431 269.00 | | 1 502 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 498.00 | 2 028 302.00 | | 2 008 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 111.00 | | | 307 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -38.00 | 31 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -38.00 | 307 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 206.00 | 9 746.00 | | 79 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 306.00 | 9 746.00 | | 60 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 119.00 | 9 546.00 | 18 799.00 | 33 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 119.00 | 9 546.00 | 18 799.00 | 33 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 119.00 | 9 546.00 | 18 799.00 | 33 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | 18 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 725.00 | 945 725.00 | | 945 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
UX Autres créances clients | 749 777.00 | 749 777.00 | | 749 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VB T. V. A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VC Groupe et associés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 874.00 | 288 874.00 | | 288 874.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 606.00 | 942 606.00 | | 942 606.00 |
VW T.V.A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 310.00 | 1 502 310.00 | | 1 502 310.00 |