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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 425.00 | 355.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 997.00 | 65 764.00 | 58 233.00 | 123 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 943.00 | 73 414.00 | 287 529.00 | 360 943.00 |
BT Marchandises | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 138.00 | 73 414.00 | 486 724.00 | 560 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 165.00 | 43 815.00 | | 61 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436.00 | 17 350.00 | | 43 436.00 |
DL TOTAL (I) | 115 601.00 | 72 165.00 | | 115 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 542.00 | 129 927.00 | | 101 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 689.00 | 195 314.00 | | 192 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 126.00 | 117 423.00 | | 43 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 62 126.00 | | 33 747.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 15 645.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 123.00 | 520 434.00 | | 371 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 724.00 | 592 599.00 | | 486 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 893.00 | 520 434.00 | | 298 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 808.00 | | 706 808.00 | 706 808.00 |
FG Production vendue services | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 973.00 | | 751 973.00 | 751 973.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 159.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 3 150.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 532.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | -382.00 | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 2 173.00 | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 645.00 | 810 262.00 | | 754 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 209.00 | 792 912.00 | | 711 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 436.00 | 17 350.00 | | 43 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243.00 | 20 171.00 | | 53 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 018.00 | 20 171.00 | | 51 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 462.00 | 29 232.00 | 72 230.00 | 101 462.00 |
VI Groupe et associés | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 123.00 | 298 893.00 | 72 230.00 | 371 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 4 405.00 | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | 10 346.00 | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 31 216.00 | 34 424.00 | | 31 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 602.00 | 34 984.00 | | 36 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 831.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 7 236.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 844.00 | 160 416.00 | | 164 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 417.00 | 94 286.00 | | 82 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 394.00 | 79 754.00 | | 74 394.00 |