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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 997.00 | 84 102.00 | 39 895.00 | 123 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 943.00 | 92 107.00 | 268 836.00 | 360 943.00 |
BT Marchandises | 186 582.00 | | 186 582.00 | 186 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 550.00 | | 249 550.00 | 249 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 493.00 | 92 107.00 | 518 386.00 | 610 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
DH Report à nouveau | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | 43 436.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 148 868.00 | 115 601.00 | | 148 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 052.00 | 101 542.00 | | 72 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 642.00 | 192 689.00 | | 231 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 43 126.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 33 747.00 | | 23 951.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 518.00 | 371 123.00 | | 369 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 386.00 | 486 724.00 | | 518 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 136.00 | 298 893.00 | | 328 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 964.00 | | 622 964.00 | 622 964.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 964.00 | | 632 964.00 | 632 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 241.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | 2 094.00 | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 2 094.00 | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 110.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 110.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | 1 984.00 | | 5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 8 123.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 033.00 | 754 645.00 | | 640 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 766.00 | 711 209.00 | | 606 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | 43 436.00 | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 414.00 | 18 693.00 | | 73 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 189.00 | 18 693.00 | | 71 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 052.00 | 30 670.00 | 41 382.00 | 72 052.00 |
VI Groupe et associés | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 518.00 | 328 136.00 | 41 382.00 | 369 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 370.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 6 575.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 34 624.00 | 31 216.00 | | 34 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 946.00 | 36 602.00 | | 36 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 3 370.00 | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 593.00 | 164 844.00 | | 126 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 013.00 | 82 417.00 | | 71 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 774.00 | 74 394.00 | | 75 774.00 |