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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 616.00 | 757.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 885.00 | 1 516.00 | 145 369.00 | 146 885.00 |
BT Marchandises | 54 880.00 | 21 562.00 | 33 318.00 | 54 880.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 767.00 | 21 562.00 | 52 205.00 | 73 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 652.00 | 23 078.00 | 197 574.00 | 220 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 812.00 | 8 415.00 | | 13 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 385.00 | 5 397.00 | | -11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 32 427.00 | 43 812.00 | | 32 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 408.00 | 88 150.00 | | 69 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 13 947.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 22 856.00 | | 37 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 069.00 | 32 533.00 | | 21 069.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | 1 254.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 147.00 | 169 154.00 | | 165 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 574.00 | 212 965.00 | | 197 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 313.00 | 169 154.00 | | 119 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 562.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 1 188.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 188.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -1 188.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | 1 041.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 773.00 | 170 229.00 | | 160 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 158.00 | 164 832.00 | | 172 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 385.00 | 5 397.00 | | -11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 128.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 128.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 415.00 | 21 581.00 | 45 834.00 | 67 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 154.00 | 117 320.00 | 45 834.00 | 163 154.00 |