| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 332.00 | 731.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 575.00 | 2 232.00 | 145 343.00 | 147 575.00 |
BT Marchandises | 53 809.00 | 18 550.00 | 35 259.00 | 53 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 281.00 | 18 550.00 | 41 731.00 | 60 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 856.00 | 20 782.00 | 187 074.00 | 207 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 949.00 | 2 427.00 | | 6 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 936.00 | 4 522.00 | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 49 885.00 | 36 949.00 | | 49 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | 16 619.00 | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | 15 003.00 | | 19 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 6 709.00 | | 3 511.00 |
EA Autres dettes | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 189.00 | 145 822.00 | | 137 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 074.00 | 182 771.00 | | 187 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 189.00 | 145 822.00 | | 137 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 6 031.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 6 031.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -4 208.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 538.00 | 147 548.00 | | 138 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 602.00 | 143 026.00 | | 125 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 936.00 | 4 522.00 | | 12 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 358.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 358.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |