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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 517.00 | 12 961.00 | 5 555.00 | 18 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 870.00 | 8 682.00 | 9 187.00 | 17 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 048.00 | 21 561.00 | 15 487.00 | 37 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 469.00 | 77 434.00 | 135 034.00 | 212 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 404.00 | 120 639.00 | 215 764.00 | 336 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 689.00 | 120 639.00 | 313 049.00 | 433 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 013.00 | | | 240 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 049.00 | | | 313 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 912.00 | | 608 912.00 | 608 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 912.00 | | 608 912.00 | 608 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 241.00 | | | 610 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 710.00 | | | 579 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 315.00 | | 58 089.00 | 278 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 928.00 | | 7 589.00 | 241 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 682.00 | 36 957.00 | | 83 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258.00 | 3 703.00 | | 9 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 2 552.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 294.00 | 30 701.00 | | 68 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 809.00 | 28 669.00 | 87 140.00 | 115 809.00 |
VI Groupe et associés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 867.00 | 37 367.00 | 50 500.00 | 87 867.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 013.00 | 152 872.00 | 87 140.00 | 240 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 545.00 | | | 120 545.00 |