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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 517.00 | 16 665.00 | 1 851.00 | 18 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 870.00 | 11 235.00 | 6 634.00 | 17 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 048.00 | 28 120.00 | 8 928.00 | 37 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 951.00 | 103 635.00 | 131 315.00 | 234 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 886.00 | 159 656.00 | 199 230.00 | 358 886.00 |
BT Marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 632.00 | 159 656.00 | 320 976.00 | 480 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 976.00 | | | 320 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 675.00 | | 617 675.00 | 617 675.00 |
FD Production vendue biens | -9 459.00 | | -9 459.00 | -9 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 216.00 | | 608 216.00 | 608 216.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 016.00 | |
GE Autres charges | | | 32 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 879.00 | | | 610 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 070.00 | | | 586 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 404.00 | | 22 481.00 | 336 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 517.00 | | 22 481.00 | 249 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 639.00 | 39 016.00 | | 120 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 961.00 | 3 703.00 | | 12 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 2 552.00 | | 8 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 995.00 | 32 760.00 | | 98 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 323.00 | 32 483.00 | 67 839.00 | 100 323.00 |
VI Groupe et associés | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 945.00 | 20 445.00 | 50 500.00 | 70 945.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 131.00 | 155 291.00 | 67 839.00 | 223 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
ST Autres comptes | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 184.00 | | | 119 184.00 |