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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 7 887.00 | 1 799.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 902.00 | 209 341.00 | 584 561.00 | 793 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 078.00 | 26 816.00 | 39 262.00 | 66 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 666.00 | 244 044.00 | 625 622.00 | 869 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 629.00 | | 870 629.00 | 870 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 294.00 | 244 044.00 | 1 496 250.00 | 1 740 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 199.00 | 181 537.00 | | 285 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 541.00 | 163 661.00 | | 230 541.00 |
DL TOTAL (I) | 548 739.00 | 378 199.00 | | 548 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 278.00 | 436 589.00 | | 621 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 865.00 | 72 009.00 | | 122 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 511.00 | 669 573.00 | | 947 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 250.00 | 1 047 772.00 | | 1 496 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 179 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | | | -11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 776.00 | 66 417.00 | | 87 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 689.00 | 1 434 163.00 | | 2 274 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 148.00 | 1 270 502.00 | | 2 044 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 541.00 | 163 661.00 | | 230 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 054.00 | | 476 212.00 | 531 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 600.00 | 869 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 600.00 | 859 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 836.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 204.00 | | 475 376.00 | 522 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 027.00 | 102 489.00 | 43 472.00 | 185 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 1 567.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 707.00 | 100 922.00 | 43 472.00 | 178 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UX Autres créances clients | 525 729.00 | | | 525 729.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 668.00 | 114 819.00 | 339 684.00 | 620 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 210.00 | 571 210.00 | | 571 210.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 511.00 | 441 662.00 | 339 684.00 | 947 511.00 |