| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 205.00 | 481.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 706.00 | 309 690.00 | 555 016.00 | 864 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 673.00 | 36 747.00 | 46 925.00 | 83 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 065.00 | 355 642.00 | 602 423.00 | 958 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 872.00 | | 631 872.00 | 631 872.00 |
BZ Autres créances | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CF Disponibilités | 403 862.00 | | 403 862.00 | 403 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 590.00 | | 1 111 590.00 | 1 111 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 655.00 | 355 642.00 | 1 714 012.00 | 2 069 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 739.00 | 285 199.00 | | 435 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 946.00 | 230 541.00 | | 244 946.00 |
DL TOTAL (I) | 713 686.00 | 548 739.00 | | 713 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 835.00 | 621 278.00 | | 560 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 452.00 | 203 367.00 | | 282 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | 122 865.00 | | 153 696.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 327.00 | 947 511.00 | | 1 000 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 012.00 | 1 496 250.00 | | 1 714 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 749.00 | 441 662.00 | | 557 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 471 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 83 000.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 83 000.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | 94 128.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | 94 128.00 | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -11 128.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 002.00 | 87 776.00 | | 89 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 351.00 | 2 274 689.00 | | 2 487 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 405.00 | 2 044 148.00 | | 2 242 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 946.00 | 230 541.00 | | 244 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 666.00 | | 103 726.00 | 869 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 327.00 | 958 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 327.00 | 948 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 980.00 | | 103 726.00 | 859 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 044.00 | 121 018.00 | 9 420.00 | 244 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 1 317.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 157.00 | 119 701.00 | 9 420.00 | 236 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 452.00 | 282 452.00 | | 282 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 634 071.00 | | | 634 071.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 310.00 | 117 732.00 | 321 078.00 | 560 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 358.00 | | | 120 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 441.00 | 684 441.00 | | 684 441.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 327.00 | 557 749.00 | 321 078.00 | 1 000 327.00 |