| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 2 328.00 | 2 162.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | 5 038.00 | 6 827.00 | 11 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 717.00 | 5 038.00 | 7 678.00 | 12 717.00 |
BP En cours de production de services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 353.00 | 5 038.00 | 36 314.00 | 41 353.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
FM Production stockée | | | -2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 12 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 3 940.00 | 3 825.00 | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 497.00 | 3 825.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 443.00 | | 2 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 26 651.00 | 849.00 | 27 500.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 886.00 | 16 162.00 | | 20 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 923.00 | | | 25 923.00 |