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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 275.00 | 550.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 788.00 | 9 975.00 | 10 813.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464.00 | 10 250.00 | 12 214.00 | 22 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 689.00 | 10 250.00 | 223 439.00 | 233 689.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 570.00 | | | 184 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 820.00 | | 421 820.00 | 421 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 820.00 | | 421 820.00 | 421 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 820.00 | | | 421 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 750.00 | | | 394 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 717.00 | | 9 747.00 | 12 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | 8 922.00 | 11 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 2 918.00 | | 7 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 2 643.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 814.00 | 139 965.00 | 849.00 | 140 814.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
YT Sous‐traitance | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |