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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 518.00 | 1 281.00 | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 913.00 | 436.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980.00 | 6 398.00 | 6 582.00 | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704.00 | 2 534.00 | 5 169.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 835.00 | 12 364.00 | 13 470.00 | 25 835.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 107.00 | 12 364.00 | 36 742.00 | 49 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 194.00 | | | -21 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
FG Production vendue services | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 126.00 | | 781.00 | 25 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 25 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 20 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | | 781.00 | 19 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 5 004.00 | 72.00 | 7 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | 560.00 | | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 783.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 3 661.00 | 72.00 | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
ST Autres comptes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 492.00 | | | 49 492.00 |