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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 078.00 | 721.00 | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 9 172.00 | 4 763.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704.00 | 3 698.00 | 4 005.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 789.00 | 17 299.00 | 9 490.00 | 26 789.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 752.00 | 17 299.00 | 17 453.00 | 34 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 649.00 | | | -16 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
DL TOTAL (I) | -32 088.00 | | | -32 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
FG Production vendue services | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 835.00 | | 954.00 | 25 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 685.00 | | 954.00 | 20 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 4 934.00 | | 12 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | 560.00 | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 436.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 3 937.00 | | 8 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 148.00 | | | 48 148.00 |